Banca Românească Membră a Grupului National Bank of Greece este avizată de C.N.V.M în calitate de depozitar pentru activele organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) şi de C.S.S.P.P., în calitate de depozitar pentru activele fondurilor de pensii facultative.
Ca depozitar, Banca oferă următoarele servicii specializate pentru fonduri deschise de investiţii şi fonduri de pensii facultative:
- Păstrarea în siguranţă a activelor fondurilor depozitate, separat de activele băncii şi ale altor entităţi;
- Efectuarea operaţiunilor de înregistrare, monitorizare şi control al tuturor activelor fondului depozitat;
- Certificarea calculului zilnic al valorii activului net, valorii unitare a activului net şi al numărului de unităţi de fond în circulaţie;
- Evidenţa zilnică a operaţiunilor de subscriere şi răscumpărare de titluri de participare ale O.P.C.V.M., efectuate de investitori;
- Verificarea operaţiunilor realizate de administratorii fondurilor din punct de vedere al conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale Prospectului de emisiune.
Pentru a beneficia de serviciile specifice de piaţă de capital oferite de Bancă, dar şi pentru a afla orice alte informaţii suplimentare cu privire la acestea, puteţi contacta oricare dintre persoanele mentionate in sectiunea Contact
